財  産  目  録

平成28年3月31日現在

資産の部 【単位:円】
科     目 場所・物料等 使用目的等 金     額
1 流動資産     2,240,103
   現  金 現金手元有高 運転資金として使用 77,835
   普通預金 興産信用金庫 同上 694,560
   普通預金 三菱東京UFJ銀行(市ヶ谷) 同上 153,806
   普通預金 三菱東京UFJ銀行(新宿通) 同上 1,088,338
   普通預金 三菱UFJ信託銀行 同上 91,403
   郵便振替 牛込抜弁天郵便局 同上 132,211
   前 払 金 火災保険料 前払した火災保険料 1,950
2 固定資産     44,295,395
 (1)基本財産資産     36,145,531
   定期預金 三菱UFJ信託銀行 公益保有財産
運用益を公益事業に使用
3,182,474
   土  地 442.97u
新宿区若松町18-3
30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用 31,758,480
   建  物 1階部分181.94u
新宿区若松町18-3
30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用 1,204,577
 (2)その他の固定資産     8,149,864
   電話加入権 03-3202-8631    84,000
   建物減価償却引当預金 三菱UFJ信託銀行 建物減価償却時の
建替所要積立
3,950,000
   建物修理引当預金 三菱UFJ信託銀行 大規模修繕所要を積立 2,977,928
   退職給付引当預金 三菱UFJ信託銀行 退職給付所要を積立 1,137,936
資産合計     46,535,498



負債の部 【単位:円】
科     目 場所・物料等 使用目的等 金     額
1 流動負債     23,130
   前受会費 前受けした会費 前年度に前受けした会費 8,000
   預り金 職員源泉所得税 源泉所得税等の預り金 15,130
2 固定負債     4,115,864
   建物修理引当金 三菱UFJ信託銀行 大規模修繕所要額 2,977,928
   退職給付引当金 三菱UFJ信託銀行 退職給付所要額 1,137,936
負債合計     4,138,994
正味財産     42,396,504