財 産 目 録
平成28年3月31日現在
資産の部 | 【単位:円】 |
科 目 | 場所・物料等 | 使用目的等 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 流動資産 | 2,240,103 | ||
現 金 | 現金手元有高 | 運転資金として使用 | 77,835 |
普通預金 | 興産信用金庫 | 同上 | 694,560 |
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行(市ヶ谷) | 同上 | 153,806 |
普通預金 | 三菱東京UFJ銀行(新宿通) | 同上 | 1,088,338 |
普通預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 同上 | 91,403 |
郵便振替 | 牛込抜弁天郵便局 | 同上 | 132,211 |
前 払 金 | 火災保険料 | 前払した火災保険料 | 1,950 |
2 固定資産 | 44,295,395 | ||
(1)基本財産資産 | 36,145,531 | ||
定期預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 公益保有財産 運用益を公益事業に使用 |
3,182,474 |
土 地 | 442.97u 新宿区若松町18-3 |
30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用 | 31,758,480 |
建 物 | 1階部分181.94u 新宿区若松町18-3 |
30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用 | 1,204,577 |
(2)その他の固定資産 | 8,149,864 | ||
電話加入権 | 03-3202-8631 | 84,000 | |
建物減価償却引当預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 建物減価償却時の 建替所要積立 |
3,950,000 |
建物修理引当預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 大規模修繕所要を積立 | 2,977,928 |
退職給付引当預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 退職給付所要を積立 | 1,137,936 |
資産合計 | 46,535,498 |
負債の部 | 【単位:円】 |
科 目 | 場所・物料等 | 使用目的等 | 金 額 |
---|---|---|---|
1 流動負債 | 23,130 | ||
前受会費 | 前受けした会費 | 前年度に前受けした会費 | 8,000 |
預り金 | 職員源泉所得税 | 源泉所得税等の預り金 | 15,130 |
2 固定負債 | 4,115,864 | ||
建物修理引当金 | 三菱UFJ信託銀行 | 大規模修繕所要額 | 2,977,928 |
退職給付引当金 | 三菱UFJ信託銀行 | 退職給付所要額 | 1,137,936 |
負債合計 | 4,138,994 | ||
正味財産 | 42,396,504 |