平成２８年度 収支（損益）予算書
自 平成２８年 ４ 月 １ 日
至 平成２９年 ３ 月３１日
| 【単位：円】 |
| 項 | 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| １ | Ⅰ一般正味財産増減の部 | ||||
| ２ | １ 経常増減の部 | ||||
| ３ | (1)経常収益 | ||||
| ４ | 基本財産運用収入 | 5,676,000 | 5,6,76,000 | 0 | |
| ５ | 事務所賃貸料収入 | 3,036,000 | 3,036,000 | 0 | 253,000×12回 |
| ６ | 倉庫賃貸料収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | 15,000×12回 |
| ７ | 駐車場賃貸料収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 乗用車6台、バイク2台 |
| ８ | 地代収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | 15,000×24戸 |
| ９ | 入会金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| １０ | 入会金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | 20,000×18名目標 |
| １１ | 会費収入 | 2,130,000 | 2,110,000 | 20,000 | |
| １２ | 正会員会費収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | 4,000*110名＋2,000*130名 |
| １３ | 特別会員会費収入 | 1,430,000 | 1,410,000 | 20,000 | 23社1名 |
| １４ | 寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| １５ | 寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 弘和会、川崎防衛協会 |
| １６ | 雑収入 | 460,000 | 530,000 | △70,000 | |
| １７ | 受取利息収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| １８ | 雑収入 | 450,000 | 520,000 | △70,000 | 日韓交流業務委託費減 |
| １９ | 建物修理引当金取崩収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 施設修理費等分担金 |
| ２０ | 建物修理引当金取崩収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ２１ | 経常収益計 | 8,886,000 | 8,936,000 | △50,000 | |
| ２２ | (2)経常費用 | ||||
| ２３ | 事業費支出 | 6,702,000 | 6,624,000 | 78,000 | |
| ２４ | Ⅰ公益目的事業費 | 6,095,000 | 6,026,000 | 69,000 | 69％ |
| ２５ | 給料手当支出 | 1,943,000 | 1,898,000 | 45,000 | 定昇分増 |
| ２６ | 臨時雇賃金支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| ２７ | 福利厚生費支出 | 102,000 | 83,000 | 19,000 | 厚生関係費 定昇見合分 増 |
| ２８ | 会議費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ２９ | 旅費交通費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ３０ | 通信運搬費支出 | 470,000 | 500,000 | △30,000 | 会誌発送経費節減 |
| ３１ | 減価償却費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| ３２ | 消耗品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ３３ | 修理費支出 | 128,000 | 128,000 | 0 | 施設修理費等分担金 按分率約64％ |
| ３４ | 印刷製本費支出 | 1,060,000 | 1,060,000 | 20,000 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ３５ | 光熱水料費支出 | 110,000 | 93,000 | 0 | 実績対応増 |
| ３６ | 賃借料支出 | 492,000 | 452,000 | 0 | ＯＡ機器リース料等 実績値対応増 |
| ３７ | 火災保険料支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | 契約実績 |
| ３８ | 諸謝金支出 | 675,000 | 675,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ３９ | 研究委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ４０ | 租税公課支出 | 363,000 | 348,000 | 15,000 | 6割按分 実績対応増額 |
| ４１ | 委託手数料支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | ＨＰ更新料等 |
| ４２ | 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ４３ | 退職給付引当金支出 | 115,000 | 112,000 | 3,0000 | 積立金按分分 |
| ４４ | 建物修理引当金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ４５ | 建物減価償却引当金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ４６ | Ⅱ収益等事業費 | 607,000 | 598,000 | 9,000 | |
| ４７ | 給料手当支出 | 213,000 | 207,000 | 6,000 | 定昇見合分 増 |
| ４８ | 福利厚生費支出 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 定昇見合分 増 |
| ４９ | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ５０ | 減価償却費費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| ５１ | 修理費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | 施設修理費等分担金 按分比7％ |
| ５２ | 光熱水料費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| ５３ | 賃借料支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | ＯＡ機器リース料等 実績値対応増 |
| ５４ | 研究委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 研修助成金 |
| ５５ | 退職給付引当金支出 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 積立金按分分 定昇分増 |
| ５６ | 建物修理引当金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ５７ | 建物減価償却引当金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ５８ | 管理費支出 | 2,000,000 | 1,892,000 | 108,000 | |
| ５９ | 給料手当支出 | 880,000 | 860,000 | 20,000 | 定昇分 増 |
| ６０ | 福利厚生費支出 | 46,000 | 37,000 | 9,000 | 定昇見合分 増 |
| ６１ | 会議費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ６２ | 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 実績対応 増 |
| ６３ | 通信運搬費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ６４ | 減価償却費支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| ６５ | 消耗品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 前年度 Ｎ/Ｃ |
| ６６ | 修理費支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | 施設修理費等分担金 按分比29％ |
| ６７ | 印刷製本費支出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 会員名簿印刷分増（3年毎作成） |
| ６８ | 光熱水料費支出 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | 実績対応 増 |
| ６９ | 賃借料支出 | 197,000 | 197,000 | 0 | ＯＡ機器等リース料 |
| ７０ | 火災保険料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | 契約実績 |
| ７１ | 租税公課支出 | 242,000 | 232,000 | 10,000 | 4割（6割事業費に計上） |
| ７２ | 委託手数料支出 | 99,000 | 99,000 | 0 | ＨＰ更新料、各種手数料等 |
| ７３ | 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ７４ | 退職給付引当金支出 | 52,000 | 51,000 | 1,000 | 積立金按分分 |
| ７５ | 建物修理引当金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ７６ | 建物減価償却引当金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 積立金按分分 |
| ７７ | 予備費支出 | 184,000 | 420,000 | △236,000 | 収支差額分計上 |
| ７８ | 経常費用計 | 8,886,000 | 8,936,000 | △50,000 | |
| ７９ | 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| ８０ | ２ 経常外増減の部 | ||||
| ８１ | (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ８２ | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| ８３ | (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| ８４ | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| ８５ | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| ８６ | 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| ８７ | 一般正味財産期首残高 | 42,396,504 | 41,862,727 | 533,777 | |
| ８８ | 一般正味財産期末残高 | 42,396,504 | 42,396,504 | 0 | |
| ８９ | Ⅱ指定正味財産増減の部 | ||||
| ９０ | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| ９１ | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| ９２ | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| ９３ | Ⅲ正味財産期末残高 | 42,396,504 | 42,396,504 | 0 |